Análisis del DAX del 25 de Febrero x Rommel y explicación de operativa (por Rommel)

mensual

El análisis mensual del DAX nos muestra un índice que se recupera de los mínimos de marzo del 2009, donde la corrección rompió el 61.8 del fibo impulsivo, y a pesar de que esperaríamos llegar a corregir el 100% del movimiento previo, logra retomar las subidas, encontrándose en la actualidad, camino de buscar testear sus máximos de junio del 2007, la vela del mes de febrero es una vela que tras las subida de hoy ha dejado una spining top o peonza, esta vela tiene un significado de que el mercado va perdiendo fuerza y nos avisa de la debilidad de la tendencia, un empate entre toros y osos, con un equilibrio entre la oferta y la demanda, estas velas nos ponen en la pista sobre zonas de acumulación, distribución y nos marcan la importancia que en los próximos días/meses tendrá el punto de 7860 del que ya hablábamos ayer. Supongo que en los próximos días lo volveremos a testear y si lo rompemos y el DJ hace nuevos máximos el dax podría intentar alcanzar los 8132. La ruptura de esta importante línea de tendencia marcaría una entrada larga para buscar máximos, con stop  en 7525. Por tanto nivel clave romper no barrer 7860, punto a vigilar en las próximas sesiones.

El máximo de esta temporalidad seria 8132, el mínimo 2165 la tendencia ascendente se encuentra en 5439 y la línea de tendencia descendente en 7866.

La tendencia de fondo de esta temporalidad es larga, los cortos serian contratendenciales  y no son recomendables en esta temporalidad. Mas adecuado seria ajustar stop a los mínimos de hoy para proteger de la posible debilidad del mercado que marca la vela que esta dejándonos este casi concluido mes. 

semanal

En el grafico semanal, observamos como el impulso que se inicia en febrero-marzo del  2009 y concluye en junio del 2011, es corregido violentamente hasta el 61.8 de su fibo, para posteriormente tener un nuevo movimiento impulsivo  que le lleva a superar los máximos del impulso previo, a continuación realiza un pullback al máximo. De dicho máximo como decíamos ayer ha rebotado para buscar los máximos del impulso y que si acompaña USA pueden ser rotos en las próximas sesiones. Posteriormente los fundamentales derivados de las inseguridades políticas de Italia han producido una corrección que han devuelto el precio a los precios del viernes, la vela de hoy en estos momentos es un "long upper shadow", esta estrella muestra zonas de resistencia concretamente el 7860 que ya detectamos ayer y que marcara el futuro del índice.

El máximo de esta temporalidad seria 7866, el mínimo 3599 la tendencia ascendente se encuentra en 6864 no detecto una clara línea de tendencia descendente en esta temporalidad.

La tendencia de fondo de esta temporalidad es larga, su primera resistencia seria 7866, zona de máximos de la temporalidad y coincidente con la línea de tendencia descendente línea que ha parado perfectamente la importante subida de la sesión europea, una vez superado este nivel de resistencia el objetivo serian los 8132 que supondrían posiblemente el objetivo inicial de este movimiento. El stop se colocaría por debajo de 7509, los cortos solo serán valorados por una ruptura (ojo no un barrido) del nivel 7509. El stop estría en 7860, dependiendo de la apertura de mañana los cortos podían ser una opción para una operativa contratendencia.

diario

En esta temporalidad, vemos como una vez marcados nuevos máximos el precio ha iniciado una fase de consolidación lateral buscando la línea de tendencia ascendente punto en el cual pueda apoyarse para intentar continuar el movimiento impulsivo, dicho movimiento ha parado en la europea en la línea de tendencia que marcábamos ayer, siendo la ruptura de esta resistencia/línea de tendencia, la que va a marcar el posible escenario operativo de esta temporalidad. La perdida brusca secundaria a los resultados italianos nos hace pensar que tenemos posibilidades de impulso largo ha testear los máximos del día, por lo que una buena opción seria intentar abrir un largo hasta máximos con stop en los mínimos de hoy. Los cortos se utilizarían en la ruptura de los mínimos de hoy en la apertura de mañana.

El máximo de esta temporalidad seria 7866 coincidiendo con la temporalidad superior, el mínimo 4958, aunque nos parece muy interesante remarcar el 5362 punto inicial del impulso tras el pullback de la ruptura desde mínimos. La tendencia ascendente se encuentra en 7545, no detecto una clara línea de tendencia descendente en esta temporalidad.

La tendencia de fondo de esta temporalidad es larga, la entrada ideal sería si hay un nuevo impulso tras la corrección de hoy, el objetivo seria la zona de máximos de la temporalidad superior, una vez superado este nivel de resistencia el objetivo serian los 8132.  La pérdida de los mínimos de hoy podrían dar pie a una entrada corta contratendencia.

horario

En el gráfico horario observamos cómo tras el máximo se produce una violenta corrección que es acompañada de una consolidación que tras ser pinchada sobre los 7563 inicia un nuevo impulso que no logra los máximos anteriores, para posteriormente hacer un triple suelo sobre el 7563 e iniciar el rebote en el cual estamos inmersos, en la actualidad el impulso largo esta una vez superado el 61.8 del impulso anterior  logra buscar el nuevo máximo que marcábamos en el post de ayer y llegar a detenerse en la resistencia de temporalidad superior. Tras esta llegada al máximo por fundamentales el valor pierde todo lo ganado en la europea y marca un escenario de indecisión para el valor, dando opción tanto a posiciones cortas en una posible ruptura como a un nuevo testeo de máximos en un nuevo impulso toro.

La tendencia de fondo de esta temporalidad es larga, buscando una posible visita a los 8660. Los cortos son se producirían en la ruptura de los mínimos de hoy y pueden ser operables en scalping.

OPERATIVA EN RESISTENCIA CON PROTECCIÓN CORTA

Voy a explicar un tipo de operativa de ataque a una resistencia con protección corta, por si hay rebote. Es una operativa que en muchas ocasiones nos permite conseguir un interesante swing independientemente de hacia donde rompa el precio, el problema son los barridos del precio que nos  puede dejar colgados en la operativa de ruptura de un impulso. Vamos con la explicación de esta interesante operativa.

Lo primero que tengo que decir es que a toro pasado todo el mundo opera bien y que las operativas funcionan solo en ocasiones, no creo en un sistema mágico, si no en herramientas útiles que podemos aplicar en situaciones concretas.

Esta estrategia necesita una zona de resistencia al precio potente, volatilidad previa que haga que el precio llegue sin potencia de ruptura, un rango de precio adecuado, ni muy ancho que nos impida operar en scalping ni muy pequeño que no nos permita amortizar los spreads del broker.

En esta ocasión tenemos una zona de resistencia que detectamos en el post de ayer donde coincidía una línea descendente mensual y un máximo mensual, nos daba una zona de alta resistencia en 7860. Además tenemos  como el impulso que traemos hace una corrección parcial antes de la resistencia, ese dato es importante porque nos marca la zona de entrada de la estrategia.

La idea de esta operativa es que pueden pasar dos cosas ante el 7860: que el precio rompa la resistencia o que rebote en ella, es decir, tenemos 2 direcciones y tenemos claro que ambas tienen recorrido, porque la subida ha sido muy brusca y la corrección también lo será (a toro pasado esto es muy fácil de saber, pero no estamos discutiendo si pasará o no, vamos a analizar lo que podemos operar).  La idea es que cuando superamos la línea inferior entramos, buscando si rompe el precio o rebota, la entrada es EL, y salimos en SL, a la vez que colocamos la 1ª EL, colocamos un stop loss(SLx2) con el doble de contratos que la entrada EL, es decir si llegamos  al stop loss giramos la posición aceptamos las pérdidas y nos cambiamos de bando.

Durante la fase de consolidación vamos entrando en la línea de entrada EL y salimos cuando el precio gira (SL), de tal manera que si se produjera la ruptura de la resistencia, nosotros ya estaríamos largos y evitaríamos que nos atrapara el barrido de una falsa ruptura, así vamos entrando(EL) y saliendo (SL)al mercado hasta que se produzca uno de los dos impulsos. En este ejemplo si el impulso es largo no tendríamos ninguna operación en pérdidas, si la ruptura es un rebote corto, la última operativa saldría con pérdidas, para entrar en ganancia en la caída.

Una vez explicada la operativa de ataque con rápidas entradas y salidas, vamos a analizar como gestionamos el stop del impulso: primero esperamos a que el primer impulso haga su pullback(1), para una vez roto el mínimo anterior colocar el stop de esta operativa que estaría en máximos (7860) al inicio del pullback, una vez garantizado los puntos, buscamos el segundo cambio (2) de stop. Así una vez roto el nuevo mínimo recolocamos el stop sobre el segundo pullback y salimos en la base por objetivos al detectar un doble suelo sobre una zona de posible rebote.

LEYENDA:

EL: entrada larga

SL: salida de la entrada al girar el precio

SLX2: stop loss de protección y giro con el doble de contratos que EL

1)      primer movimiento de stop

2)      segundo movimiento de stop

resumen

En las temporalidades mayores el DAX sigue presentando tendencia alcista que puede encaminarse a testear de nuevo máximos de hoy. En tendencias menores el precio está en un punto crucial que nos puede dar lugar a entrar corto si el precio pierde los mínimos de hoy o a un nuevo impulso hacia la zona de los 7860.

Fdo: 
ROMMEL

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