Libros de trading VII: "Estrategias para ganar en cada operación".

"Estrategias para ganar en cada operación". (Lecciones básicas para dominar el mercado).

Oliver L Velez con Paul Lange

Editorial Hispafinanzas

204 páginas

Precio aproximado: 40 €

Escrito después del ya comentado en este blog, ("Day trading"), este libro es mucho mas avanzado, mas profundo y mucho menos comercial, menos producto de marketing. Aquí el autor se remanga, baja al parqué y da una lección maestra de su conocimiento y experiencia. Se deja de tanta filosofía barata y tanta frase machacona que hacía del anterior un libro con partes que parecían de un libro de auto-ayuda..

No es este un manual para novatos sino que hay que tener ciertas nociones para adentrarse en él y está dirigido sobre todo al trader que pretende operar intradia o a corto plazo. Es este un libro para disfrutar con pequeños detalles, con valiosos consejos de un trader experimentado. Creo que le gustará mucho a todos los traders, profesionales o no, que trabajen día a día los mercados.

Veamos cuál es su estructura:

- Capítulo 1: Aproximación al mercado: Lista de comprobación y escalas temporales.

- Capítulo 2: La primera hora de negociación

- Capítulo 3: Gestión de las operaciones y gestión monetaria

- Capítulo 4: Batalla entre la avaricia y el miedo

- Capítulos 5, 6 y 7: Patrones y estrategia concreta de trading.

En los aspectos básicos el autor da una serie de consejos interesantes y recomienda tener dos cuentas separadas, una para la operativa core y swing a mas largo plazo y otra para el intradia, no aumentar posiciones intentando recuperar porque lo normal es perder aún mas, tener un plan de trading y una lista de comprobación.

El plan de trading debe estar escrito y sus reglas no deben violarse, especialmente la de saltarse los stops, pero si somos incapaces de cortar las pérdidas da las siguientes reglas:

1. Venderé toda mi posición al precio de stop de pérdidas que haya escrito en todo momento.

2. Si no soy capaz de hacer lo anterior, prometo que venderé la mitad de mi posición.

3. Seguidamente venderé la otra mitad en el siguiente soporte que sea violado.

4. Si no soy capaz de hacer lo anterior, venderé la otra mitad en el mínimo del día.

5. Si no soy capaz de hacer lo anterior, venderé la otra mitad al final de la sesión.

6. Si no soy capaz de hacer lo anterior, dejaré de hacer trading.

Muy claro, ¿verdad?.

Otro de sus recomendaciones para principiantes es no vender valores que muestren fortaleza ni vender tras una caída importante

   

Los BIG4

El autor llama los BIG4 a los cuatro gráficos resultantes de combinar la MM de 200 periodos y la de 20 en gráficos de 5 y 15 minutos-

La ruptura de la media móvil de 200 sesiones al alza o a la baja da mucho juego para operar. Hay que apoyarse en otros indicadores como volumen, rango de velas, intensidad de la tendencia pero funciona muy bien. Se suele ver como una media para determinar si un valor es alcista o bajista en el largo plazo (si cotiza por encima o por debajo respectivamente) pero es sorprendente lo bien que puede funcionar en gráficos de muy corto plazo.

La media móvil de 20 sesiones sirve de apoyo en tendencias a alza junto con la línea de tendencia.

 

La perspectiva temporal y el zoom.

 

Este es uno de los temas mas tratados a lo largo del libro y donde el autor da consejos muy válidos. Si analizamos un valor teniendo en cuenta gráficos de diferentes niveles (1 día, 60 min, 15 min...) fijándonos en cuáles son los máximos y los mínimos de cada periodo tendremos una información valiosa y veremos cuáles son los soportes y las resistencias con cuyas rupturas podemos operar. También esto nos indica cuál es el sesgo intradia. En retrocesos de la tendencia diaria el operador intradia debe comprar, por eso debe observar cuál es la tendencia intradia en gráficos mas lentos de los que él opere y sus posibles cambios.

 

Tácticas de guerrilla.

 

En cuanto a puntos de giro diarios recomienda 3 tácticas de guerrilla con gráficos diarios que denomina Bulish 20-200, Bullish Motgage play y Bullish Gap and Snap Play.Son estrategias que buscan puntos de giro diarios. 

Oliver Velez es uno de los fundadores de la Escuela Pristine que opera sobre todo el Nasdaq con patrones de velas japonesas y medias móviles y aquí nos explica algunas de sus tácticas y en el anexo A del libro nos detalla una de las mas usadas y exitosas llamada Pristine Buy Set Ups una estrategia que comienza como muchas otras con la búsqueda de 3-5 velas bajistas pero que tiene muchos mas elementos. 

La verdad es que no la he comprobado, si tengo tiempo de hacerlo quizás haga un comentario.  Si alguien la conoce aquí le esperamos...

Lo que se esconde tras los movimientos

 

En general el autor explica cómo operar en el mercado siguiendo la tendencia, identificando siempre máximos decrecientes o mínimos crecientes, cómo detectar soportes y resistencias, buscando los giros de tendencia y cómo son importantes los máximos y mínimos del día porque actúan precisamente como soportes y resistencias. 

Sólo hay un momento que el llama "Operando en un giro de culminación" que es la única operación en la que el autor actúa en contra de la tendencia cuando se dan una serie de elementos. 

Hay que tener en cuenta la fuerza relativa del valor con el que estemos operando en relación con su índice  

También da consejos sobre cómo operar los huecos y los dobles techos y suelos. 

También explica entradas tipo Swing (entre 2 y 5 días). Una de las cosas que me gusta del libro es que quizás no explique muchos patrones concretos de entrada pero explica más bien la filosofía de las estrategias que al final se basan siempre en temas muy sencillos y entenderlo puede ser más útil que aprenderse patrones sin mas. 

Me refiero a frases del estilo de la siguiente: "...la entrada típica implica comprar el valor por encima del máximo del día anterior o venderlo por debajo del mínimo del día anterior. Ello se debe a que dichos niveles implican una zona de resistencia o soporte y romperla es un signo de fortaleza o debilidad que el trader desea ver antes de iniciar una operación."

En los dos últimos capítulos se explican ejemplos gráficos especialmente con el Nasdaq y también se trata del VIX, un índice que cada vez se opera mas.

En general se explica todo lo que puede ocurrir en un día de operativa en el mercado y cómo debemos operar siguiendo la tendencia, detectando los soportes y resistencias 

Como puntos negativos del libro, la verdad es que no se si es por la traducción sin duda complicada pero la claridad expresiva a veces no es maravillosa. Me ha costado hacer este resumen porque no está excesivamente bien estructurado y las ideas se repiten aquí y allá. También es una pena que los gráficos no se vean muy bien y los comentarios que incluyen estén en inglés porque a veces las expresiones varìan y no se entiende bien,.

Pero en definitiva se trata de un libro que merece mucho la pena leer y es muy interesante para la operativa intradia, no es un manual teórico sino muy práctico y con ejemplos de giro y de entradas durante la jornada. 

Es uno de los manuales modernos más útiles y provechosos que he leído si quieres operar los mercados. Habitualmente tenemos libros muy teóricos o de patrones que el autor utiliza, aquí además se dan consejos sobre la jornada de trading que no es fácil encontrar.

Si lo has leído nos interesa mucho que dejes tu opinión. 

Igualmente te animo si quieres comentar alguno que hayas leído o alguno que quieras que comentemos.

Gracias por tu atención, Saludos y Buen trading!

Gustavo Rodríguez
www.mundotrading.net


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